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海南省水务厅(部门)2016年度决算

发布时间: 2017-08-11 17:47:48   来源: 本站原创   作者:本站编辑   浏览次数:

 

海南省水务部门2016年度决算

2017年8月

 

 

 海南省水务部门2016年决算公开目录

 

 

一、海南省水务部门主要职能及部门决算单位构成

二、海南省水务部门2016年部门决算情况说明

三、名词解释

四、海南省水务部门2016年部门决算表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共决算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共决算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共决算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表

 

 

     

 一、海南省水务部门主要职能及部门决算单位构成

   (一)部门主要职能

根据《中共中央办公厅国务院办公厅关于印发<海南省人民政府机构改革方案>的通知》(厅字[2009]10号),设置海南省水务厅,为主管全省水务工作的省政府组成部门。

1.贯彻执行党和国家有关水务工作的法律、法规、方针政策;依法拟定并组织实施本省有关水务工作的法规、规章和政策。

2.统一管理全省水资源(含空中水、地表水、地下水)组织编制全省水资源综合利用规划、计划并监督实施;组织重要建设项目的水资源论证和防洪论证工作;组织实施取水许可制度和水资源费等规费征收制度;发布全省水资源公报;指导全省水文工作和水资源信息系统建设。

3.组织制定全省水资源保护规划;监测江河湖库的水量、水质;组织制定重要江河、湖泊的水功能区划;提出水域纳污能力以及限制排污总量的意见;负责江河、湖泊、水库等新建、改建和扩大排污口的审查工作,协助饮用水源的保护工作。

4.组织审批水利建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计报告;指导、监督全省重点水利工程项目建设;组织拟定水务行业技术质量标准并监督实施。

5.组织、指导全省水务工程设施、水域、河道的管理和保护工作;指导、监督全省江河综合治理以及开发利用。

6.组织协调农田水利基本建设;指导、监督灌区建设、节水改造和以防洪、灌溉、供水为主的水力发电工程以及农村小水电的管理与运行;指导有关部门做好水库移民工作。

7.负责全省城镇供水、农村饮水的指导和管理工作;审查城乡供水企业的资质;指导城镇供水、排涝、中水回用设施建设和管理工作;参与城镇供水价格核定工作。

8.指导、监督、管理全省计划用水、节约用水工作,拟定节约用水政策,指导编制节约用水规划和年度计划,制订用水定额及有关标准,并监督实施。

9.负责全省水土保持工作。组织制定水土保持规划,指导水土流失的监测和综合治理;审批开发建设项目水土保持方案并监督实施。

 (二)部门决算单位构成

根据省编制委员会有关文件,纳入省水务厅2016年部门决算编制范围的一级预算单位和二级预算单位有:

1.海南省水务厅本级(含信息中心);

2.海南省水利灌区管理局;

3.海南省水文水资源勘测局;

4.海南省水务建设质量监督定额局;

5.海南省防汛物资储备管理中心;

6.海南省水利灌区管理局松涛管理分局;

7.海南省水利灌区管理局大广坝管理分局。 

    、海南省水务部门2016年部门决算情况说明

 (一)关于海南省水务部门2016年度收入支出决算总体情况说明
    海南省水务部门2016年度部门决算收入总计70,662.75万元,与2015年度相比,减少 75,864.02 万元,下降51.77%。主要原因:2015年度厅本级收到中央下拨的红岭灌区工程建设资金6亿元,2016年度未收到中央下拨的红岭灌区工程建设资金。

支出总计72,163.97万元,与2015年度相比,减少 75,660.81 万元,下降51.18%。主要原因:一是本部门引导经费良性运作,积极落实厉行节俭,经费管理到位等原因;二是2016年度未收到中央下拨的红岭灌区工程资金,支出减少。

 (二)关于海南省水务部门2016年度收入决算情况说明
    本年收入合计70,662.75万元,其中:财政拨款收入70,213.96万元,占99.36%;其他收入448.79万元,占0.64%。

 (三)关于海南省水务部门2016年度支出决算情况说明

本年支出合计72,163.97万元,其中:基本支出5,414.54万元,占7.5%;项目支出66,749.43万元,占92.5%。

 (四)关于海南省水务部门2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

海南省水务部门2016年度财政拨款收入70,213.96万元,与2015年度相比,减少 74,125.74 万元,下降51.35%。主要原因:2015年度厅本级收到中央下拨的红岭灌区工程建设资金6亿元,而2016年度未收到中央下拨的红岭灌区工程建设资金。

财政拨款支出71,404.81万元,与2015年度相比,减少 74,938.66 万元,下降51.2%。主要原因:一是加强了预算管理,落实厉行节约;二是2016年度未收到中央下拨的红岭灌区工程建设资金。

 (五)关于海南省水务部门2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

海南省水务部门2016年度一般公共预算财政拨款收入70,200.96万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

海南省水务部门2016年度一般公共预算财政拨款支出71,391.81万元,占本年支出合计的98.93%。与2015年度相比,2016年度一般公共预算财政拨款支出增加16,537.69 万元,增长30.15%。

3.财政拨款支出决算结构情况

海南省水务部门2016年度一般公共预算财政拨款支出71,391.81万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出338.49万元,占0.47%;医疗卫生与计划生育支出90.9万元,占0.13%;节能环保支出721.56万元,占1.01%;农林水支出 69,972.02 万元,占98.01%;住房保障支出268.84万元,占0.38%。

4.财政拨款支出决算具体情况

海南省水务部门2016年度财政拨款支出年初预算为 37,757.39 万元,支出决算为71,404.81万元,完成年初预算的189.11%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中追加项目经费;二是使用了历年结转结余指标。

(1)社会保障和就业支出

    年初预算为183.84万元,支出决算为351.49万元,完成年初预算的191.19%。决算数大于预算数的主要原因:社会保险制度改革,保险缴费基数增加;

(2)医疗卫生与计划生育支出

    年初预算为77.63万元,支出决算为90.90万元,完成年初预算的117.09%。决算数大于预算数的主要原因:2016年度调整在编人员工资增加;

(3)节能环保支出(类)水体(款)

    年初预算为0万元,支出决算为721.56万元,决算数大于预算数的主要原因:省水文局历年结转和结余项目,该项不在年初预算内列支;

(4)农林水支出(类)水利(款)

    年初预算为 37,261.11 万元,支出决算为69,972.02万元,完成年初预算的187.79%。决算数大于预算数的主要原因:年末省财政厅追加厅本级红岭灌区工程项目款42,000万元;

(5)住房保障支出

    年初预算为234.81万元,支出决算为268.84万元,完成年初预算的114.49%。决算数大于预算数的主要原因:2016年度调整在编人员工资增加。

 (六)关于海南省水务部2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

海南省水务部门2016年度财政拨款基本支出5,409.53万元。其中:

人员经费4,516.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费893.06万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

(七)关于海南省水务部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

   (1)海南省水务部门2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为170.06万元,支出决算为108.09万元,完成预算的63.56%。其中:

因公出国(境)费支出决算为5.50万元,完成预算的36.67%;公务用车购置及运行费支出决算为97.81万元,完成预算的67.33%;公务接待费支出决算为4.78万元,完成预算的48.77%。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。

   (2)2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少89.31万元,下降45.24%,其中:

因公出国(境)费支出决算增加1.85万元,增长50.6%;公务用车购置及运行费支出决算减少92.07万元,下降48.49%;公务接待费支出决算增加0.90万元,增长23.37%。因公出国(境)费支出决算增加的主要原因是参加工作论坛及培训;公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是:一是公务用车的改革,减少了部门的公务车数量及使用量;二是部门认真贯彻落实八项规定的要求,厉行节约,严格控制支出;公务接待费支出决算增加的主要原因是上级单位督导、省内外相关部门之间项目考察、调研交流等接待任务增多。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算5.50万元,占5.09%;公务用车购置及运行费支出决算97.81万元,占90.49%;公务接待费支出决算4.78万元,占4.42%。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出5.50万元。部门组织出国(境)团组3个,全年因公出国(境)累计4人次。出国(境)目的地为台湾、韩国、德国,主要是参加工作论坛及培训。开支内容包括:交通费、住宿费等。

(2)公务用车购置及运行费支出97.81万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量24辆。公务用车运行支出97.81万元,主要用于日常公务用车、机要文件交换、到市县检查工作落实情况等工作产生的车辆燃油费、维修费、保险费、检测费等。

(3)公务接待费支出4.78万元,全年国内公务接待52批次(含外事接待0批次),国(境)外公务接待0批次;国内公务接待361人次(含外事接待0人次),国(境)外公务接待0人次。其中:外宾接待支出0万元;其他国内公务接待支出4.78万元,主要用于上级单位督导、调研,省内外相关部门项目考察、交流、调研等接待任务。

   (八)海南省水务部门2016年度预算绩效情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目13个,二级项目21个,共涉及资金70226.9万元,自评覆盖率达到95%;

共组织对“江河湖库水系综合整治专项资金、系统运行维护”等21个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出70226.9万元。从评价情况来看,经过各项绩效指标考核,各项预算支出、收入、执行及调整等事项安排合理,运行稳健。预算管理能力较好,资金使用合规,管理符合相关制度的规定,认真履行各项部门职责;

组织对省水文水资源勘测局、质监局、物资中心、松涛、大广坝等5个单位开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出15763.78万元。从评价情况来看,部门整体支出各项预算支出、收入、执行及调整等事项安排合理,运行稳健。目标认定明确,预算管理能力较好,资金使用合规,管理符合相关制度的规定,认真履行各项部门职责。但资产管理不够完整,产出的任务项目目标未能全部实现,支付不均衡。部分单位结转结余资金较多,盘活结余资金压力大。

2.部门决算中项目绩效自评结果。我部门根据年初设定的绩效目标,中小河流治理项目自评得分为92分。发现的主要问题及原因:项目尚未全部完工,建设内容与绩效目标存在一定差距,防洪效益和生态效益尚未体现,但从目前形势分析,如批复内容全部建完后,预计可达到预期目标,所以本次绩效自评成绩为优秀。下一步改进措施:一是提前下达项目计划,提前做好项目前期工作,前期工作关系到项目的实施时间,是保证项目顺利实施的关键;二是提前进行征地补偿工作,项目多因征地未及时提供给施工单位造成工期程延期。三是加强工程后续管理,当地政府要加强对工程进行后续管理,特别是当地政府应加大对治理后的河道采砂实行特别管理,要有常设机构来做这个工作,才能保证工程能够持续发挥效益。

2016年国家水土保持重点工程项目自评得分为93分。发现的主要问题及原因:一是建设资金支付率不高,总的支付完成率为70.07%;二是管护制度不完善。按照《海南省水利工程管理办法》第三条“工程建设实施谁投资、谁受益、谁管护”的原则,管护主体明确。但是至目前,我省没有制定专项的水土保持设施管护管理规定,没有明确管理经费来源和标准;三是青苗补偿与征地补偿难落实资金来源。因项目概算中不能安排青苗补偿与征地补偿支出,地方政府筹集补偿资金难度比较大,人民群众放弃补偿的可能性也不大,给项目选址和工程实施带来了一定困难;四是项目财政评审时间长,部分市县委托的造价咨询单位不熟悉水土保持工程,存在随意删减工程投资的情况。

   (九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2016年度海南省水务部门机关运行经费449.13万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2015年增加172.14万元,增长62.15%。主要原因是:一是为更加规范办公用房的使用,加强办公用房的管理,办公用房物业管理费支出增加;二是根据工作需要,为工作部署、业务质量提升而举办会议费等相关费用增加;三是2016年公车补贴在其他交通费开支,导致2016年度机关运行经费增加。

2.政府采购支出情况。

2016年度海南省水务部门政府采购支出总额4,870.86万元,其中:政府采购货物支出977.68万元、政府采购工程支出242.56万元、政府采购服务支出3,650.62万元。

3.国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆24辆,其中一般公务用车17辆、一般执法执勤用车1辆、其他用车6辆,其他用车主要是定额局的业务用车1辆以及水文局业务用车5辆;单位价值50万元以上通用设备12台(套),单价100万元以上专用设备3台(套)。

、名词解释

   (一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

   (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

   (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

   (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

   (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

   (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

   (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   (十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   (十四)(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)可根据实际支出情况填列)   

    四、海南省水务部门2016年部门决算表

   (一)收入支出决算总表

   (二)收入决算表

   (三)支出决算表

   (四)财政拨款收入支出决算总表

   (五)一般公共决算财政拨款收入支出决算表

   (六)一般公共决算财政拨款基本支出决算表

   (七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   (八)一般公共决算财政拨款“三公”经费支出等信息 

         统计表

 

附件1为海南省水务部门2016年决算公开目录.doc

附件2为海南省水务部门2016年度部门决算汇总报告公开(含目录).doc

附件3为海南省水务部门2016年度部门决算汇总.xls

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